交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金(更新

  交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金(更新)招募说明书摘要(2020年第1号) 交银阿尔法 : 交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金(更新)招募说明书摘要(2020年第1号)

  原标题:交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金(更新)招募说明书摘要(2020年第1号) 交银阿尔法 : 交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金(更新)招募说明书摘要(2020年第1号)

  证券投资基金变更而来,交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金经2012年3

  月2日中国证券监督管理委员会证监许可【2012】274号文核准募集。其基金合同

  素对证券价格波动产生影响而引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,

  信用风险,本基金投资策略所特有的风险,以及投资科创板股票的特定风险等等。

  员。现任交银施罗德基金管理有限公司总经理,兼任交银施罗德资产管理(香港)

  中国电力信托投资公司基金部副总经理,中国人保信托投资公司证券部副总经理、

  李定邦(Lieven Debruyne)先生,董事,硕士。现任施罗德集团全球业务总

  裁、亚太区行政总裁, 担任集团管理委员会成员。历任施罗德投资管理有限公司亚

  调研员,非银司副巡视员、副司长,银监会非银部副主任,银行监管一部副主任、

  章骏翔先生,监事,硕士,志奋领学者,美国特许金融分析师(CFA)持证人。

  现任施罗德投资管理(香港)有限公司亚洲投资风险主管。历任法国安盛投资管理

  (香港)有限公司亚洲风险经理,华宝兴业基金管理有限公司风险管理部总经理,

  公司国债部副经理、基金管理总部总经理,湘财荷银基金管理有限公司副总经理。

  何帅先生,上海财经大学硕士,10年证券行业经验。2010年至2012年任国

  联安基金管理有限公司研究员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任

  行业分析师。2015年7月9日起任交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资

  基金基金经理至今,2015年9月16日起担任交银施罗德阿尔法核心混合型证券投

  资基金基金经理至今,2018年1月12日起担任交银施罗德持续成长主题混合型证

  龙向东先生,2012年8月3日至2015年9月25日,任本基金基金经理。

  上述人员之间无近亲属关系。上述各项人员信息更新截止日为2020年5月13

  制商业银行,总部设在北京。本行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市(股

  票代码939),于2007年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。

  2018年末,集团资产规模23.22万亿元,较上年增长4.96%。2018年度,集

  团实现净利润2,556.26亿元,较上年增长4.93%;平均资产回报率和加权平均净

  资产收益率分别为1.13%和14.04%;不良贷款率1.46%,保持稳中有降;资本充足

  2018年,本集团先后荣获新加坡《亚洲银行家》“2018年中国最佳大型零售

  银行奖”、“2018年中国全面风险管理成就奖”;美国《环球金融》“全球贸易

  金融最具创新力银行”、《银行家》“2018最佳金融创新奖”、《金融时报》“2018

  《银行家》、香港《亚洲货币》杂志“2018年中国最佳银行”称号,并在中国银

  业务处、运营管理处、托管应用系统支持处、跨境托管运营处、合规监督处等11

  心,共有员工300余人。自2007年起,托管部连续聘请外部会计师事务所对托管

  业务部担任领导职务。长期从事公司业务,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

  户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等产品在内的托管业务体系,是目

  前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2019年二季度末,中国建设银

  行已托管924只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水

  最佳托管银行”、4次获得《财资》“中国最佳次托管银行”、连续5年获得中债

  登“优秀资产托管机构”等奖项,并在2016年被《环球金融》评为中国市场唯一

  一家“最佳托管银行”、在2017年荣获《亚洲银行家》“最佳托管系统实施奖”。

  购、赎回、转换及定期定额投资等业务,具体交易细则请参阅本基金管理人网站。

  办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21

  办公地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16层--18层

  住所:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305

  办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室

  住所: 上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经

  办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203

  办公地址:北京市朝阳区东三环北路甲19号SOHO嘉盛中心30层3001室

  住所:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层,200127

  住所:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪

  办公地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块

  住所:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413

  办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室

  住所:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312-15

  股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币

  注:本基金业绩比较基准自2015年10月1日起,由“75%×沪深300指数收益率

  +25%×中信标普全债指数收益率”变更为“75%×沪深300指数收益率+25%×中证综

  合债券指数收益率”,下图同。详情见本基金管理人于2015年9月28日发布的《交

  例一:某投资者投资40,000元申购本基金,假设申购当日基金份额净值为1.040

  元,如果其选择前端收费方式,申购费率为1.5%,则其可得到的申购份额为:

  如果投资者是场内申购,则申购份额为37,893份,其余0.14份对应金额返回

  即:投资者投资40,000元申购本基金,假设申购当日基金份额净值为1.040

  元,则可得到38,461.54份基金份额,但其在赎回时需根据其持有时间按对应的后

  金份额时收取,赎回费用的25%归基金财产,其余用于支付注册登记费和其他必

  要的手续费。其中,对持续持有期少于7日的基金份额持有人收取不低于1.5%的

  例三:某投资者赎回通过前端认购(申购)持有的10,000份基金份额,对应

  的赎回费率为0.5%,假设赎回当日基金份额净值是1.016元,则其可得到的赎回

  例四:某投资者赎回通过后端认购持有的10,000份基金份额,对应的后端认

  购费率为1.6%,赎回费率为0.5%,假设赎回当日基金份额净值是1.016元,则其

  即:投资者赎回通过后端认购所得本基金10,000份基金份额,对应的赎回费率

  为0.5%,假设赎回当日基金份额净值是1.016元,投资者对应的后端认购费率是

  1.6%,认购时的基金份额初始面值为1.00元,则其可得到的赎回金额为9,949.20元。

  例五:某投资者赎回通过后端申购持有的10,000份基金份额,对应的后端申购

  费率是1.8%,赎回费率为0.5%,假设赎回当日基金份额净值是1.016元,申购时的

  即:投资者赎回本基金10,000份基金份额,对应的赎回费率为0.5%,假设赎

  回当日基金份额净值是1.016元,投资者对应的后端申购费率是1.8%,申购时的基

  转入基金确认份额=(转入确认金额-转出与转入基金的申购补差费+A)/转换

  例一:某投资者持有交银趋势前端收费模式的基金份额100,000份,持有期半

  年,转换申请当日交银趋势的基金份额净值为1.010元,交银成长的基金份额净值

  为2.2700元。若该投资者将100,000份交银趋势前端基金份额转换为交银成长前

  例二:某投资者持有交银增利A类基金份额1,000,000份,持有期一年半,转

  换申请当日交银增利A类基金份额的基金份额净值为1.0200元,交银趋势的基金

  份额净值为1.010元。若该投资者将1,000,000份交银增利A类基金份额转换为交

  例三:某投资者持有交银增利C类基金份额100,000份,持有期一年半,转

  换申请当日交银增利C类基金份额净值为1.2500元,交银精选的基金份额净值为

  2.2700元。若该投资者将100,000份交银增利C类基金份额转换为交银精选前端

  例四:某投资者持有交银货币A级基金份额100,000份,该100,000份基金份

  额未结转的待支付收益为61.52元,转换申请当日交银增利A/B类基金份额净值

  为1.2700元,交银货币的基金份额净值为1.00元。若该投资者将100,000份交银

  转入基金确认份额=(转入确认金额-转出与转入基金的申购补差费+A)/转换

  例五:某投资者持有交银主题后端收费模式的基金份额100,000份,持有期一

  年半,转换申请当日交银主题的基金份额净值为1.2500元,交银稳健的基金份额

  净值为2.2700元。若该投资者将100,000份交银主题后端基金份额转换为交银稳

  例六:某投资者持有交银先锋后端收费模式的基金份额100,000份,持有期一

  年半,转换申请当日交银先锋的基金份额净值为1.2500元,交银货币的基金份额

  净值为1.00元。若该投资者将100,000份交银先锋后端基金份额转换为交银货币,

  例七:某投资者持有交银蓝筹后端收费模式的基金份额100,000份,持有期三

  年半,转换申请当日交银蓝筹的基金份额净值为0.8500元,交银增利B类基金份

  额的基金份额净值为1.0500。若该投资者将100,000份交银蓝筹后端基金份额转换

  例八:某投资者持有交银货币A级基金份额100,000份,该100,000份基金份

  额未结转的待支付收益为61.52元,转换申请当日交银增利B类基金份额净值为

  1.2700元,交银货币的基金份额净值为1.00元。若该投资者将100,000份交银货

  (五)更新了“十、基金的投资”中相关内容,数据截止到2020年3月31日。

  (六)更新了“十一、基金的业绩”中相关内容,数据截止到2020年3月31

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